Road to trader in my style

. คำถามแรกที่ควรตอบให้ได้ก่อนคือเราเข้ามาสู่เกมส์การเทรดนี้เพราะอะไร ต้องการชนะในเกมส์นี้ หรือแค่ต้องการเงิน . ในเกมส์แห่งการเทรดนี้ เงินเป็นแค่คะแนนที่เราทำได้ในเกมส์ ถ้าเราเน้นที่การทำคะแนน เราอาจจะแพ้ในเกมส์(ล้างพอร์ต)ได้ ทำให้คะแนน(เงิน)ที่สะสมมาไม่มีความหมาย แต่ถ้าเป้าหมายเราคือการชนะในเกมส์นี้ และทำได้ สุดท้ายเราก็จะได้คะแนน(เงิน)ในตอนที่เราชนะเกมส์นี้นั่นเอง . สำหรับจุดอ่อนของเกมส์นี้ คือ ถ้าผู้เล่นใดที่สามารถความคุมความเสี่ยงได้ ผู้เล่นนั้นจะเป็นอมตะ ไม่มีวันแพ้ . การควบคุมความเสี่ยง ก็คือการควบคุม risk parameter(RP) การควบคุม RP ทำให้เราโพกัสไปที่การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้มากกว่าการ predict ราคา ที่มันไม่มีความแน่นอนและไม่สามารถควบคุมผลของมันได้ . การที่เขาเรียกเกมส์นี้อีกแบบว่าเป็นเกมส์ล่าส่วนเกินทุน เพราะทุนมีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าเรารู้จักการควบคุม RP ทุนเราก็จะอยู่เท่าเดิม และจะได้ส่วนที่เกินทุนมาต่อยอดออกไปอีก . ซึ่งเมื่อเราเป็นอมตะ ไม่มีวันแพ้แล้ว ประการต่อมา การที่เราจะชนะในเกมส์นี้ได้ เราต้องรู้จักการต่อยอด วางแผน วางหมากเอาไว้ก่อนเสมอ...

ทุกคู่อยู่ในช่วงเวลารอคอย  . . AUDJPY  ราคาอยู่กลางโซน รอต่อไป  AUDCHF ราคาอยู่ในโซนสูง ย่อมาก็ทยอยเปิดออเดอร์ในพอร์ตเทรดแบบ กริด และเพิ่มอีกพอร์ตที่ทยอยซื้อแล้วถือยาวๆอีกพอร์ต  GBPCHF  เปิด short call เพื่อทำ cover call แล้วก็รอ ออเดอร์ที่ถือ สปอต คงถือไปปิดแถวๆ strike price ของออปชั่น บางส่วน ถ้าราคาขึ้นไปเยอะๆอาจ long put ระยะยาว เก็บไว้  EURUSD เหมือนเดิม มีออเดอร์ short spot เยอะอยู่ ก็ long spot พอร์ต cent เก็บ cf ไป โดยใช้ ออเดอร์ short เป็นตัวเฮจด์ 

อัพเดทแผนการเทรด 11/9/17 - 15/9/17  หลักๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น เลยซูมออกไปดูกราฟวีค  . EURUSD -เน้นใช้พอร์ต cent ที่ no swap เทรดหน้า long เก็บ cf ไปเรื่อยๆ หน้า short ยืดระยะห่างการ short ออกไปอีก short ให้น้อยลงเพราะสวนเทรนหลักอยู่ -จุดที่ต้องมาคิดวางแผนใหม่คือแถวๆเส้นสีแดง ema200 ของกราฟสัปดาห์ ว่าจะกลับมาเน้นฝั่งไหน ซื้อหรือขาย  GBPCHF -ระยะสัปดาห์ ไซด์เวย์ พอร์ตหลักเก็บออเดอร์ได้เกือบตามเป้า รอหลุด 1.2400 ลงมาอาจจะทยอยรับเพิ่มในพอร์ตหลัก -เริ่มเอาพอร์ท cent มาเทรดเก็บ cf บ้างแล้ว มองเป็นไซด์เวย์ในระยะ วีค ก็ใช้พอร์ตเล็กเก็บ cf กันไป ติดจะได้ไม่หนักมากนัก  -อาทิตย์นี้จะมีประกาศเรื่องดอก รอดูผลเพื่อประเมินแผนที่วางไว้ -risk parameter ที่แบ่งไว้ใช้ 50000 pip ใช้ไปแล้ว 26855.4 pip ทำ cf เก็บไว้เป็น bf ได้ 984.1pip/0.01lot AUDCHF -ระยะ วีค ยังไม่สามารถทะลุเส้น ema200 สีแดงได้ ในพอร์ต cent ก็ทยอยเก็บของไปเรื่อยๆไม่รีบเข้า ขึ้นก็ขายออก ลดต้นทุนไปเรื่อยๆ  -เริ่มกลับมาทำ กริด ระยะ 10pip ในพอร์ต cent แต่ทยอยซื้อไม่รวบโซนเพราะราคายังอย...

ว่าด้วยแนวคิดการเทรด forex สไตล์ ห่านทองคำ . ปกติการเทรดหุ้นสไตล์ห่านทองคำมักจะเน้นผลตอบแทนจากปันผลเป็นหลัก และเลือก หุ้นที่ค่อนข้างมั่นคง และค่อยๆเลี้ยงห่านตัวนั้นไปเรื่อยๆ และคอยเช็คสุขภาพว่าห่านตัวนั้นยังแข็งแรงสามารถให้ไข่ทองคำเราได้ม้ัยถ้าไม่ได้ก็ขายทิ้งและหาห่านตัวใหม่มาแทน ไม่ได้เน้นการเทรดดิ้งแต่เน้นการปรับต้นทุนแทน (ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ) . แล้ว forex ล่ะ ทำได้มั้ย ทำได้ ในการหุ้นเทรดสไตล์ห่านทองคำ เมื่อเทียบการเทรด forex แล้วจะมีส่วนคล้ายกับการเทรดที่เรียกว่า carry trade คือกู้เงินที่ประเทศดอกเบี้ยต่ำไปฝากที่ประเทศดอกเบี้ยสูง ซึ่งมีต้นทุนคืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอง . การเทรด forex แบบ carry trade นั้น เท่าที่ศึกษามาเห็นอยู่สองแบบ . 1.แบบที่หนึ่ง อันนี้เหมาะสำหรับคนเงินไม่เยอะ เพราะจะมีความเสี่ยงเรื่องโบรคสูงมาก แต่ลดความเสี่ยงเรื่องราคา(อัตราแลกเปลี่ยน)ลง -วิธีการคือเปิดพอร์ตสองโบรค โบรคหนึ่งมี swap อีกโบรคไม่มี swap แล้วเลือกคู่เงินที่ให้ค่า swap สูงๆ แล้วเปิดเฮจด์กันทั้งสองพอร์ต . 2.แบบที่สองนี้เราจะตัดความเสี่ยงเรื่องโบรคออกโดยเลือกโบรค...

GBPCHF -รอปิดออเดอร์ spot บางส่วนที่แถวๆ 1.2600 และเปิด short call เพื่อทำ covered call  -risk parameter ใช้ไป 25,871.3 pip ยังเหลือไม่ได้ใช้อีก 24,000กว่าๆ เอาไว้เปิด long spot ถ้าทยอยเปิด สามารถเปิดได้ที่ราคาสูงสุดแถวๆ 1.2600 สูงกว่าเดิมที่วางไว้ที่ 1.25000 หรือเลือกที่จะไม่เปิด ก็จะทนได้ลึกขึ้น จาก 1.0000 จะ stop out ก็จะเป็น ประมาณ 0.8000 กว่าๆแทน  EURUSD รอ short spot เพิ่มแถวๆ 1.2000 ทยอยปิด ออเดอร์ short position ออกไปละ แต่ยังเหลือ อีกประมาณหนึ่ง ถ้าราคาลงมาถึงแถวๆ 1.16000 เปิด short put @1.1400 หรือต่ำกว่านั้น เพราะมี short spot อยู่  ส่วนคู่อื่นๆอยู่ในสถานะรอ อาจเทรด พอร์ต cent นิดหน่อย เช็คจังหวะ

อัพเดทแผนเทรด 28/8/17 - 1/9/17 . EURUSD -ทะลุ 1.1900 อย่างสวยงาม พอร์ตหลักหยุดเทรด รอไป short เพิ่มแถวๆ 1.2100 - 1.2200 -ใช้พอร์ต cent เทรดหน้า long เก็บ cf แทน เน้นเทรดสั้นๆ  -ยังไม่ short put เพื่อทำ covered put ในพอร์ตหลักเพราะพรีเมี่ยมไม่คุ้ม GBPCHF -พอร์ตหลักปิดออเดอร์ short option หมดแล้ว -หาจังหวะ long spot เพิ่มเมื่อราคาหลุด 1.2300 ลงมา -ช่วงราคา 1.2300 - 1.2000 จะเปิด long spot เพิ่มอีก ประมาณ 0.01lot 2 - 3 ออเดอร์สะสมไว้ -ถ้าราคาหลุด 1.2000 หาจังหวะ short put @1.2000 หรือ @1.1900 เพื่อเก็บ cf  - ถ้าราคาเด้งกลับไปถึง 1.2500 โดยประมาณ หาจังหวะเปิด short call เพื่อทำ covered call  USDJPY -หลังจากเข้าออเดอร์พอร์ตหลักไป 0.01lot ตอนนี้ถือรอไปเรื่อยๆหาจังหวะ long spot เพิ่มถ้าราคาลงมาแถวๆ 108.00 -พอร์ต cent ถือ long spot ไว้เยอะเหมือนกัน ได้ปรับต้นทุนนิดหน่อย คงถือรอ และ long เพิ่มแถวๆ 108 เหมือนพอร์ตหลัก  -เป้าหมายคงไปปิด ออเดอร์ long แถวๆ 111.00 พอร์ต cent คงเทรด ปรับต้นทุนไปเรื่อยๆ  AUDJPY -รอเหมือนเดิม พอร์ตหลักรอเข้าแถวๆ 85.00 -พอร์ต ...

EURUSD -รอดู 1.1900 รอเปิด short spot เพิ่มแถวๆนั้น ในพอร์ต หลัก เอาไว้ back up เวลา short call -แถวๆ 1.1700 long spot เพิ่ม ในพอร์ต cent  - ถ้าราคาทะลุ 1.1900 short call@1.1400 อายุ 1เดือนขนาด 0.1 lot มี สปอต หนุนอยู่ 0.09 lot@1.1416 ถ้าไม่ทะลุ รอ short call เมื่อราคาลงมาแถวๆ 1.1700 ทำเพื่อเก็บ cf ลดต้นทุนสปอตที่ถืออยู่ GBPCHF -รอปิดออเดอร์ long 1.27494 หรือ 1.27674 เพื่อปรับต้นทุนรวมของ สปอต -รอ long เพิ่ม เมื่อราคาต่ำกว่า 1.2500 ลงมาเพื่อสะสมไว้เป็น back up การทำ short call -short strangle 1.2800 - 1.2000 รอให้หมดอายุสิ้นเดือนนี้ และทำต่อ เพื่อเก็บ cf ต่อไป  AUDJPY -ทยอยเก็บสะสม long spot ในพอร์ต cent ราคายังสูงอยู่ -short strangle 88.00 - 75.00 หมดอายุเดือนหน้า อาจจะหาจังหวะปิด short call@88.00 ก่อนถ้าได้พรีเมี่ยมเกิน50% ของที่ short ไว้ แนวโน้มราคายังขึ้นอยู่  AUDCHF -ทำบริดเอียงๆแถวๆ ema200 week ราคาน่าจะลงต่อ  -รอราคาลงมา 0.7400 ค่อยทยอย long spot เยอะหน่อย  -ทยอย long spot ห่างๆอย่างห่วง ในพอร์ต cent มาร์คจุดไว้เฉยๆ  -ปรับจากการเทรดแบ...

Block trade มันคือการเทรดแบบ leverage cs บน stat ของระบบเทรดที่เราใช้ จำนวนกระสุนจะขึ้นอยู่กับการออกแบบเทรดของเราเป้าหมายคือให้เราสามารถโฟลว์ไปกับตลาดและเพิ่มผลตอบแทนต่อเงินทุนให้สูงกว่า cs ปกติ ถ้าระบบเทรดเรา%win สูงก็ออกแบบให้ใช้จำนวนกระสุนไม่ต้องเยอะ แต่ถ้าต่ำก็ออกแบบให้กระสุนขนาดเล็กลงแต่จำนวนเยอะขึ้น

สมมุตินะครับ สมมุติ ตัวเลขต่างๆเป็นตัวเลขสมมุติเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ . ตอนนี้ราคาทองอยู่ที่ 1200เหรียญต่อออนซ์   . ผมอยากซื้อทองที่ราคา 1000 เหรียญต่อออนซ์ ดังนั้นผมจึงเตรียมเงินไว้ 1000เหรียญเพื่อรอซื้อที่ราคา 1000เหรียญต่อออนซ์ . กรณีที่1. 2เดือนต่อมาราคาลงมาที่ 1000 เหรียญต่อออนซ์ ผมจึงเข้าซื้อตามเป้าที่วางไว้ เพราะฉะนั้น ทองที่ผมซื้อไว้จะมีต้นทุนอยู่ที่ 1000เหรียญ อีก1เดือนต่อมา ราคามันลงไปที่ 800 ออเดอร์นี้ก็ยังมีต้นทุนที่ 1000เหรียญเหมือนเดิม ถ้ามองในแง่กำไรขาดทุนผมจะขาดทุน 200เหรียญ . กรณีที่2. ผม short put@1000 ขนาด 1 ออนซ์ ได้พรีเมี่ยม 10 เหรียญ อายุ 3เดือน พอครบกำหนด 3เดือน ปรากฎว่าราคาลงไปที่ 800 จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้ 2.1ผู้ซื้อput ผมไปใช้สิทธิ์ขายทองให้ผมที่ราคา 1000 ตามที่สัญญากันไว้ ทำให้ผมต้องซื้อทองที่ราคา 1000 ดังนั้น ออเดอร์นี้ผมจึงมีต้นทุนอยู่ที่ 1000 เหรียญถึงแม้ราคาตลาดจะลงไปที่ 800 ก็ตาม แต่ เนื่องจากผมได้พรีเมี่ยมจากการขายมาแล้ว 10 เหรียญ ดังนั้น ถ้ามองในแง่กำไรขาดทุน ผมจะขาดทุน (1000-800)-10=190เหรียญ 2.2ผู้ซื้อputผมจะเอาเงินส่วนต่างเลยไม่ม...

เปิดพอร์ตใหม่อีกพอร์ต เป็นพอร์ตสกุลเงิน RUB เพิ่มเติมจากที่มีพอร์ต USD AUD JPY อยู่แล้ว  . พอร์ตนี้ใช้โบนัสมาเปิด ดังนั้นต้นทุนเท่ากับ 0 . พอร์ตนี้จะเน้นเทรดตามระบบตัวเองคือ ใช้ แนวรับต้าน เส้น ma และบริดร่วมกัน เป็นการเทรดแบบ cs และจะเน้นแนว sniper คือเน้นยิ่งแม่นรอจังหวะ จะเทรด tf เดย์ หรือ 4H เป็นหลัก  . https://www.myfxbook.com/members/UbonBoy/cs-trading/2130205 . ปล.พอร์ตเยอะจัด จะบริหารไหวม่ะเนี่ย 5555+  1.พอร์ต cs-grid audchf 2.พอร์ต cs-grid nzdjpy 3.พอร์ต ออปชั่นเที่ยม audchf 4.พอร์ต แก้โดยใช้วิธี ออปชั่นเที่ยม gbpchf 5.พอร์ต cs-scalping เทรดทุกค่าเงิน 6.พอร์ต cs usdjpy 7.พอร์ต cs gbpchf 8. พอร์ต cs audchf audjpy 9.พอร์ตหลัก cs gbpchf + option  10. พอร์ต cs -scalping ทุกค่าเงิน 11.พอร์ต เฮจด์ทุกพอร์ต เป็นพอร์ต no swap  ดูไปดูมาเทรดหลายพอร์ตแต่ ค่าเงินไม่กี่ค่า สงสัย ต้องเพิ่มค่าเงินเข้ามาอีกดีกว่าไม่งั้นรวมทุกพอร์ตแล้วอาจจะมีความเสี่ยงจากตัวสินค้าที่เทรดได้

เป็นตัวอย่างการวางแผนเทรด เผื่อมือใหม่จะได้ไอเดียไปลองทำดูนะครัช  . สมมุตินะครับสมมุติ ผมยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการเทรด ยังไม่มีระบบเทรดของตัวเอง แต่ใช้โปรแกรม mt4 เป็น และใจร้อนอยากเทรด ยอมเสียได้ 100 เหรียญ  . 1.เริ่มเลือกสินค้า ผมก็เลือกตัวที่เขาเทรดกันทั่วๆไปก่อน ผมเลือก usd/jpy  2.ผมก็เปิดกราฟ เดือน usd/jpy มาดูเพื่อกำหนดการเทรดก่อน ผมก็เลือกกรอบเทรดระหว่าง 75.000 - 125.000  3.หลังจากรู้กรอบการเทรดแล้วผมซูมลงมาดูกราฟเดย์ เพื่อกำหนดโซนย่อยๆในการวางออเดอร์แต่ละไม้ โดยดูจากค่า atr ซึ่งใช้เป็นตัวแทนการเคลื่อนที่เฉลี่ยในแต่ละวันของราคา ผมเลือก ที่ 100 pip หรือ 1.000 เพราะถ้าออเดอร์ที่ผมเข้าถ้าไม่ผิดจริงๆ ราคามันควรสวิงมาให้ออเดอร์ผมหลุดได้  4.เมื่อได้โซนย่อยแล้วเราก็มาคำนวนหาจำนวน pip ทั้งหมดที่ต้องใช้ในกรณีที่ออเดอร์เราติดหมด อันนี้คำนวนแบบคร่าวๆ เอาขนาดโซนย่อยหารโซนใหญ่ 5000/100=50ไม้ เราก็บวกจำนวนไล่ไป 100+200+300...+5000 = 127500 pip 5.หาจำนวนเงินที่ต้องใช้ เอา จำนวนpip*pipvalue ได้ดังในภาพคือใช้เงินประมาณ 11475 usd/0.01lot ทำงัยดี ม...

หลังจากสมัครโบรค saxo ซึ่งเป็นโบรคที่ค่อนข้างมั่นคงและมีสินค้าให้เลือกเทรดเยอะมากครอบคลุมเกือบทั้งหมด แต่การเทรดให้ครอบคลุมจริงๆ คงต้องมีเงินระดับหลายหมื่นเหรียญถึงจะเทรดได้คุ้มกับค่าคอมที่ต้องจ่าย . ตอนนี้ฝากเงินเข้าไป 3500  usd โดนหักค่า fee และทดลองโน่นนี่นั่นทำให้เหลือเงินอยู่ประมาณ 3200 usd เลยตั้งใจจะปั้นพอร์ตให้มีขนาดใหญ่พอที่จะไปเทรดสินค้าได้หลากหลายขึ้น . สินค้าที่ตอนนี้เทรดได้แบบไม่ลำบากมากนักคือ ค่าเงิน ทั้ง spot และ option จึงคิดจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน  . โดยจะเริ่มทำ close system กับ gbpchf   ---ข้อเสียเดียวของตัวนี้คือ สเปรดของออปชั่นจะสู่กว่าคู่ปกติ แต่ก็ยังพอเทรดได้ ซึ่งชดเชยด้วยตัว spot ที่มี swap เป็นบวก ---วางแผนไว้คร่าวๆ คือ จะเทรด spot ครั้งละ 0.01lot จำนวน 20 ออเดอร์ แต่ละออเดอร์ เผื่อเงินไว้ประมาณ 1000 pip ก็จะเป็นเงิน 2000 usd และอีก 0.01lot จำนวน 10ออเดอร์ จะกันไว้ใช้กับการ short put option ในกรณีที่ราคาลงมาถึง strike price เมื่อหมดอายุ  ----ออปชั่นคงจะเน้นไปที่ด้าน short ก่อนไม่ว่าจะ call หรือ put เพื่อเก็บ cash flow สะสมไว้ ----...