ว่าด้วยแนวคิดการเทรด forex สไตล์ ห่านทองคำ
ว่าด้วยแนวคิดการเทรด forex สไตล์ ห่านทองคำ
.
ปกติการเทรดหุ้นสไตล์ห่านทองคำมักจะเน้นผลตอบแทนจากปันผลเป็นหลัก และเลือก หุ้นที่ค่อนข้างมั่นคง และค่อยๆเลี้ยงห่านตัวนั้นไปเรื่อยๆ และคอยเช็คสุขภาพว่าห่านตัวนั้นยังแข็งแรงสามารถให้ไข่ทองคำเราได้ม้ัยถ้าไม่ได้ก็ขายทิ้งและหาห่านตัวใหม่มาแทน ไม่ได้เน้นการเทรดดิ้งแต่เน้นการปรับต้นทุนแทน (ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ)
.
แล้ว forex ล่ะ ทำได้มั้ย
ทำได้ ในการหุ้นเทรดสไตล์ห่านทองคำ เมื่อเทียบการเทรด forex แล้วจะมีส่วนคล้ายกับการเทรดที่เรียกว่า carry trade คือกู้เงินที่ประเทศดอกเบี้ยต่ำไปฝากที่ประเทศดอกเบี้ยสูง ซึ่งมีต้นทุนคืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอง
.
การเทรด forex แบบ carry trade นั้น เท่าที่ศึกษามาเห็นอยู่สองแบบ
.
1.แบบที่หนึ่ง อันนี้เหมาะสำหรับคนเงินไม่เยอะ เพราะจะมีความเสี่ยงเรื่องโบรคสูงมาก แต่ลดความเสี่ยงเรื่องราคา(อัตราแลกเปลี่ยน)ลง
-วิธีการคือเปิดพอร์ตสองโบรค โบรคหนึ่งมี swap อีกโบรคไม่มี swap แล้วเลือกคู่เงินที่ให้ค่า swap สูงๆ แล้วเปิดเฮจด์กันทั้งสองพอร์ต
.
2.แบบที่สองนี้เราจะตัดความเสี่ยงเรื่องโบรคออกโดยเลือกโบรคที่มั่นคงแต่จะมีความเสี่ยงเรื่องราคา(อัตราแลกเปลี่ยน)เข้ามาแทน
-วิธีการคือเปิดพอร์ตกับโบรคที่ค่อนข้างมั่นคงเลือกคู่ที่มี swap สูงมาสักสองสามคู่ เปรียบเทียบต้นทุนที่จะทำ(ราคาที่จะเปิดออเดอร์) แล้วเลือกเอาคู่ที่เหมาะสมแล้วถือยาวๆไป คอยเช็คค่า swap แล้วปรับพอร์ตเอา
.
ทั้งสองวิธีที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดในการทำ carry trade เราสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ตาม principle เราได้
.
.
การเทรด forex แบบ carry trade สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดตัวหนึ่งเพราะมันจะมีผลกระทบทั้ง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ นั่นคือ leverage
.
leverage ที่ว่านี้ คือ leverage ที่เราใช้จริงๆไม่ใช่ leverage ที่โบรคให้เราเลือกใช้
.
เมื่อเราคำนวนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการปันผล เราจะใช้ ปันผลคาดการณ์/ราคา(ต้นทุนถือครอง)
.
แล้ว forex ล่ะ คิดยังงัย
เราก็จะใช้ swap/ราคาเปิดออเดอร์(ต้นุทนถือครอง) แทน
ตย. NZDJPY ปัจจุบัน swap=0.31266 pip ราคา=79.50
0.31266*360=112.5576 pip
คิดเป็นผลตอบแทนที่คาดหวัง= (112.5576/7950)*100 = 1.415% ต่อปี
แต่ swap มักจะมีค่าไม่คงที่ในระยะยาวคือขึ้นลงได้เป็นระยะ ตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังที่ได้จึงเป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆเท่านั้น
.
แล้ว leverage ที่พูดถึงก่อนหน้าเอาไว้ใช้ทำอะไร
จากสูตรหาผลตอบแทนที่คาดหวังของ forex
ผลตอบแทนที่คาดหวัง=swap/ราคาเปิดออเดอร์(ต้นุทนถือครอง)
เราจะเพิ่มผลตอบแทนได้ 2ทางคือ หาคู่ที่ให้ swap เยอะๆ หรือ ลดต้นทุนถือครองลง การลดต้นทุนถือครองจะทำได้สองกรณีคือซื้อในราคาต่ำและอีกกรณีที่ leverage จะเข้ามาเกี่ยวข้องคือการลดเงินเผื่อสำหรับการถือออเดอร์นี้
.
.
จาก ตย ข้างต้น ถ้าเราใช้
leverage 1:1 ----- 112.5576 / 7950 = 1.415%
leverage 1:2 ----- 112.5576/(7950/2) = 2.83 %
leverage 1:10 ----- 112.5576/(7950/10) = 14.15%
.
.
อื้อหือ งั้นเราใช้ leverage เยอะๆสิ จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังเยอะๆงัย แต่ แต่ อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้ leverage ยิ่งสูงเท่าไหร่ เรายิ่งมีโอกาศที่จะโดน stop out มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเลือก ให้เหมาะสมกับตัวเราเอง และตัวสินค้าด้วย
ปล. ผมจะเลือกโดยดูราคาในอดีตเป็นตัวกำหนด ต้นทุนถือครอง ซึ่งจะไปมีผลกับ leverage ที่ใช้ด้วย
.
ปกติการเทรดหุ้นสไตล์ห่านทองคำมักจะเน้นผลตอบแทนจากปันผลเป็นหลัก และเลือก หุ้นที่ค่อนข้างมั่นคง และค่อยๆเลี้ยงห่านตัวนั้นไปเรื่อยๆ และคอยเช็คสุขภาพว่าห่านตัวนั้นยังแข็งแรงสามารถให้ไข่ทองคำเราได้ม้ัยถ้าไม่ได้ก็ขายทิ้งและหาห่านตัวใหม่มาแทน ไม่ได้เน้นการเทรดดิ้งแต่เน้นการปรับต้นทุนแทน (ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ)
.
แล้ว forex ล่ะ ทำได้มั้ย
ทำได้ ในการหุ้นเทรดสไตล์ห่านทองคำ เมื่อเทียบการเทรด forex แล้วจะมีส่วนคล้ายกับการเทรดที่เรียกว่า carry trade คือกู้เงินที่ประเทศดอกเบี้ยต่ำไปฝากที่ประเทศดอกเบี้ยสูง ซึ่งมีต้นทุนคืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอง
.
การเทรด forex แบบ carry trade นั้น เท่าที่ศึกษามาเห็นอยู่สองแบบ
.
1.แบบที่หนึ่ง อันนี้เหมาะสำหรับคนเงินไม่เยอะ เพราะจะมีความเสี่ยงเรื่องโบรคสูงมาก แต่ลดความเสี่ยงเรื่องราคา(อัตราแลกเปลี่ยน)ลง
-วิธีการคือเปิดพอร์ตสองโบรค โบรคหนึ่งมี swap อีกโบรคไม่มี swap แล้วเลือกคู่เงินที่ให้ค่า swap สูงๆ แล้วเปิดเฮจด์กันทั้งสองพอร์ต
.
2.แบบที่สองนี้เราจะตัดความเสี่ยงเรื่องโบรคออกโดยเลือกโบรคที่มั่นคงแต่จะมีความเสี่ยงเรื่องราคา(อัตราแลกเปลี่ยน)เข้ามาแทน
-วิธีการคือเปิดพอร์ตกับโบรคที่ค่อนข้างมั่นคงเลือกคู่ที่มี swap สูงมาสักสองสามคู่ เปรียบเทียบต้นทุนที่จะทำ(ราคาที่จะเปิดออเดอร์) แล้วเลือกเอาคู่ที่เหมาะสมแล้วถือยาวๆไป คอยเช็คค่า swap แล้วปรับพอร์ตเอา
.
ทั้งสองวิธีที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดในการทำ carry trade เราสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ตาม principle เราได้
.
.
การเทรด forex แบบ carry trade สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดตัวหนึ่งเพราะมันจะมีผลกระทบทั้ง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ นั่นคือ leverage
.
leverage ที่ว่านี้ คือ leverage ที่เราใช้จริงๆไม่ใช่ leverage ที่โบรคให้เราเลือกใช้
.
เมื่อเราคำนวนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการปันผล เราจะใช้ ปันผลคาดการณ์/ราคา(ต้นทุนถือครอง)
.
แล้ว forex ล่ะ คิดยังงัย
เราก็จะใช้ swap/ราคาเปิดออเดอร์(ต้นุทนถือครอง) แทน
ตย. NZDJPY ปัจจุบัน swap=0.31266 pip ราคา=79.50
0.31266*360=112.5576 pip
คิดเป็นผลตอบแทนที่คาดหวัง= (112.5576/7950)*100 = 1.415% ต่อปี
แต่ swap มักจะมีค่าไม่คงที่ในระยะยาวคือขึ้นลงได้เป็นระยะ ตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังที่ได้จึงเป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆเท่านั้น
.
แล้ว leverage ที่พูดถึงก่อนหน้าเอาไว้ใช้ทำอะไร
จากสูตรหาผลตอบแทนที่คาดหวังของ forex
ผลตอบแทนที่คาดหวัง=swap/ราคาเปิดออเดอร์(ต้นุทนถือครอง)
เราจะเพิ่มผลตอบแทนได้ 2ทางคือ หาคู่ที่ให้ swap เยอะๆ หรือ ลดต้นทุนถือครองลง การลดต้นทุนถือครองจะทำได้สองกรณีคือซื้อในราคาต่ำและอีกกรณีที่ leverage จะเข้ามาเกี่ยวข้องคือการลดเงินเผื่อสำหรับการถือออเดอร์นี้
.
.
จาก ตย ข้างต้น ถ้าเราใช้
leverage 1:1 ----- 112.5576 / 7950 = 1.415%
leverage 1:2 ----- 112.5576/(7950/2) = 2.83 %
leverage 1:10 ----- 112.5576/(7950/10) = 14.15%
.
.
อื้อหือ งั้นเราใช้ leverage เยอะๆสิ จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังเยอะๆงัย แต่ แต่ อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้ leverage ยิ่งสูงเท่าไหร่ เรายิ่งมีโอกาศที่จะโดน stop out มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเลือก ให้เหมาะสมกับตัวเราเอง และตัวสินค้าด้วย
ปล. ผมจะเลือกโดยดูราคาในอดีตเป็นตัวกำหนด ต้นทุนถือครอง ซึ่งจะไปมีผลกับ leverage ที่ใช้ด้วย
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น